資金収支決算内訳表
コード補コー勘定科目合  計法人本部移行支援 就労支援事業グループホー居宅介護サービ訪問介護事業障害児等タイ長期休暇生活移動支援サービ生活サポート
00【就労支援事業活動による収支】           
1860就労支援事業収入13377848 251971210858136       
81110就労支援事業収入13377848 251971210858136       
1880就労支援事業収入計(1)13377848 251971210858136       
1530就労支援事業支出12731986 258243210149554       
71110就労支援事業支出12731986 258243210149554       
1550就労支援事業支出計(2)12731986 258243210149554       
2360就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)645862 -62720708582       
00【福祉事業活動による収支】           
1890措置費収入           
82110事務費収入           
82120事業費収入           
82130その他の措置費収入           
1910運営費収入           
82210運営費収入           
1930私的契約利用料収入           
82310私的契約利用料収入           
1950自立支援費収入92730890 218942805468386516152745      
1960介護給付費収入10381140   10381140      
82410介護給付費収入10381140   10381140      
1970訓練等給付費収入82349750 21894280546838655771605      
82510訓練等給付費収入82349750 21894280546838655771605      
1980利用者負担金収入13346975 93629725581669491034  33682024658  
82610利用者負担金収入87023  -216690815  -1626   
82620利用料収入13259952 93629725603329400219  33844624658  
2020補助金収入9385535 5922212274463840096  5578755100000  
2450タイムケア5578755      5578755   
2490移動支援           
2470長期休暇サポート事業収入100000       100000  
83110大分市独自軽減後利用者負担額超過分           
83120補助事業収入           
83130その他の補助金収入3706780 5922212274463840096      
2040寄附金収入194000   194000      
83210寄附金収入194000   194000      
2060雑収入790650490832046425669304402  9450   
83310雑収入790650490832046425669304402  9450   
2080借入金利息補助金収入           
84110借入金利息補助金収入           
2100受取利息配当金収入4932321572223611727 624   
84210受取利息配当金収入4932321572223611727 624   
2120会計単位間繰入金収入           
85110公益事業会計繰入金収入           
85120収益事業会計繰入金収入           
2140経理区分間繰入金収入20623596141407362265836982802331183110325 320414   
85210経理区分間繰入金収入20623596141407362265836982802331183110325 320414   
2160福祉事業収入計(4)13707657814190140234480746364267929314632110332 6246063124658  
1560人件費支出654751592116400145050393091007514393080  346656584000  
71310役員報酬15800001580000         
71320職員俸給37133823 7969888184988258416721  2248389   
71330職員諸手当3717009 53814017257851351844  101240   
71340賃金15675287 435269072992093222019  71736984000  
71350退職金           
71360退職共済掛金536400536400         
71370法定福利費6832640 164432133862561402496  399567   
1580事務費支出884417394685511026375819733744447  21865911842  
72110厚生経費238846  238846       
72120旅費4160041600         
72130研修費342055  238645103410      
72140一般物品費           
72150固定資産物品費           
72160印刷製本費26900  26900       
72170光熱水費           
72180燃料費           
72190修繕費           
72210通信運搬費833756 129581410158198884  932131920  
72220会議費4228041336 944       
72230広報費115440  115440       
72240業務委託費1594037 2338641078773281400      
72250手数料117341312297560622006482  981852  
72260損害保険料14567807603405699857483257410   7200  
72270借料損料           
72280租税公課18100400 17700       
71450賃借料1270094 36344109157445588  96588   
71410各所修繕費           
72290雑費61586671950 52391618000   2000  
71460消耗品488403 9261534280533273  19040670  
72310役務費1642675 5456751097000       
1600事業費支出249537541132415214117559419972972  78069828816  
73110給食費5523013 90754227858141756324  73333   
73120保健衛生費707302 103247479346123019  1690   
73130被服費           
73140教養娯楽費80522  4706523942  3159200  
73150日用品費           
71400本人支給費           
73160光熱水費3159499 2878208918931887433  92353   
73170車両燃料費4580065 970248339179076905  140742380  
73210消耗品費1265323 124569857212259272  1232111949  
73220器具什器費155860  12806027800      
71420修繕費432155 21788410367       
73230賃借料8905800  27108005760000  4320003000  
73240指導訓練費           
73250職業補導費           
73260医療費           
71430教育費           
73270葬祭費           
73280雑費144215113 5359458277  279444287  
1620借入金利息支出177015177015         
74110借入金利息支出177015177015         
1640会計単位間繰入金支出           
71440本部会計繰入金支出           
74210公益事業会計繰入金支出           
74220収益事業会計繰入金支出           
1660経理区分間繰入金支出206235966482860332358456231485194004      
74310経理区分間繰入金支出206235966482860332358456231485194004      
1680福祉事業支出計(5)1200736979723243213464745410889730304503  4465922124658  
2370福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)17002881446689721016009533782-989871110332 1780141   
00【施設整備等による収支】           
2170施設整備等補助金収入2867000   2867000      
86110施設整備補助金収入2867000   2867000      
86120設備整備補助金収入           
2190施設整備等寄附金収入           
86210施設整備等寄附金収入           
86220施設整備等借入金償還寄附金収入           
2210固定資産売却収入           
87110器具及び備品売却収入           
87120車両運搬具売却収入           
87130その他の固定資産売却収入           
87140その他の固定資産売却収入           
2230施設整備等収入計(7)2867000   2867000      
1690固定資産取得支出7888789  31991964089750  599843   
75110建物取得支出6311081  22213314089750      
75120車両運搬具取得支出599843      599843   
75130その他の資産取得支出977865  977865       
75140その他の資産取得支出           
1710元入金支出           
76110公益事業会計元入金支出           
76120収益事業会計元入金支出           
1730施設整備等支出計(8)7888789  31991964089750  599843   
2380施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)-5021789  -3199196-1222750  -599843   
00【財務活動による収支】           
2240借入金収入           
88110設備資金借入金収入           
88120長期運営資金借入金収入           
2260投資有価証券売却収入           
88210投資有価証券売却収入           
2280借入金元金償還補助金収入           
88310借入金元金償還補助金収入           
2300積立預金取崩収入           
88410その他の積立預金取崩収入           
2320その他の収入           
89110長期貸付金回収収入           
89120その他の収入           
2340財務収入計(10)           
1740借入金元金償還金支出55880045588004         
77110設備資金借入金償還金支出15960001596000         
77120長期運営資金借入金償還金支出39920043992004         
77130利子           
1760投資有価証券取得支出           
77210投資有価証券取得支出           
1780積立預金積立支出731640 155376376350153114  46800   
78110その他の積立預金積立支出731640 155376376350153114  46800   
1800その他の支出           
78210長期貸付金支出           
78220人件費引当金繰入           
78230修繕費引当金繰入           
78240備品等購入引当金繰入           
1820流動資産評価減等による資金減少額等           
79110徴収不能額           
79120有価証券売却益           
79130有価証券売却損           
79140有価証券評価損           
79150その他の評価損           
1840財務支出計(11)63196445588004155376376350153114  46800   
2390財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)-6319644-5588004-155376-376350-153114  -46800   
00予備費(13)           
2400当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)6307310-112110718835046666818-2365735110332 1133498   
00【資金残高】           
90010前期末支払資金残高(15)18998670154135236961099007925401232-119001245908252633692263981036207372820
2410当期末支払資金残高(14)+(15)253059804202452253114165676103035497-117897925908253767190263981036207372820