事業活動収支内訳表2009
コード補コー勘定科目ラポール
00【就労支援事業活動収支の部】 
820就労支援事業収入13377848
51110就労支援事業収入13377848
840引当金戻入 
51210引当金戻入 
860就労支援事業活動収入計(1)13377848
370就労支援事業販売原価10333621
41710期首製品(商品)たな卸高 
380当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入10333621
340当期就労支援事業製造原価10072922
41720当期製品(商品)仕入高260699
390合計10333621
41730期末製品(商品)たな卸高 
400差引10333621
410販売費及び一般管理費2398365
360販売費及び一般管理費2398365
420徴収不能額 
41810徴収不能額 
440引当金繰入 
41910人件費引当金繰入  
41920修繕費引当金繰入 
41740備品等購入引当金繰入 
460就労支援事業活動支出計(2)12731986
1370就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)645862
00【福祉事業活動収支の部】 
870措置費収入 
52110事務費収入 
52120事業費収入 
52130その他の措置費収入 
890運営費収入 
52210運営費収入 
910私的契約利用料収入 
52310私的契約利用料収入 
930自立支援費等収入92730890
940介護給付費収入10381140
52410介護給付費収入10381140
950訓練等給付費収入82349750
52510訓練等給付費収入82349750
960利用者負担金収入13346975
52610利用者負担金収入87023
52620利用料収入13259952
1000補助事業等収入9385535
2420受託事業収入5678755
2430タイムケア5578755
2480移動支援 
2460長期休暇サポート事業収入100000
1010その他の補助金等収入3706780
53110大分市独自軽減後利用者負担額超過分 
53120大分県就労継続支援金 
53130その他の補助金収入3706780
1020寄附金収入194000
53210寄附金収入194000
1040雑収入790650
54110雑収入790650
1060借入金元金償還補助金収入 
55110借入金元金償還補助金収入 
1080引当金戻入42120
55210徴収不能引当金戻入 
55220退職給与引当金戻入42120
1100国庫補助金等特別積立金取崩額 
55310国庫補助金等特別積立金取崩額 
1120福祉事業活動収入計(4)116490170
470人件費支出65517279
43110役員報酬1580000
43120職員俸給38671906
43130職員諸手当3717009
43140賃金15675287
43150退職金42120
43160退職共済掛金536400
43170法定福利費5294557
490事務費支出8844173
43210厚生経費238846
43220旅費41600
43230研修費342055
43240一般物品費 
43250固定資産物品費 
43260印刷製本費26900
43270光熱水費 
43280燃料費 
43290修繕費 
43310通信運搬費833756
43320会議費42280
43330広報費115440
43340業務委託費1594037
43350手数料117341
43360損害保険料1456780
43370借料損料 
43380租税公課18100
43450賃借料1270094
43200各所修繕費 
43390雑費615866
43410役務費1642675
43460消耗品費488403
510事業費支出24953754
44110給食費5523013
44120保健衛生費707302
44130被服費 
44140教養娯楽費80522
44150日用品費 
43300本人支給費 
44160光熱水費3159499
44170車両燃料費4580065
44210消耗品費1265323
44220器具什器費155860
43440修繕費432155
44230賃借料8905800
44240指導訓練費 
44250職業補導費 
44260医療費 
43400教育費 
44270葬祭費 
44280雑費144215
530減価償却費7157864
45110減価償却費7157864
550徴収不能額 
45210徴収不能額 
570引当金繰入731640
45310退職給与引当金繰入731640
45320徴収不能引当金繰入 
45330その他の引当金繰入 
590福祉事業活動支出計(5)107204710
1380福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)9285460
00【事業活動外収支の部】 
1130借入金利息補助金収入 
56110借入金利息補助金収入 
1150受取利息配当金収入4932
56210受取利息配当金収入4932
1170会計単位間繰入金収入 
57110公益事業会計繰入金収入 
57120収益事業会計繰入金収入 
1190経理区分間繰入金収入20623596
57210経理区分間繰入金収入20623596
1210投資有価証券売却益(売却収入) 
58110投資有価証券売却益(売却収入) 
1230有価証券売却益(売却収入) 
58210有価証券売却益(売却収入) 
1250事業活動外収入計(7)20628528
600借入金利息支出177015
46110借入金利息支出177015
620会計単位間繰入金支出 
46210公益事業会計繰入金支出 
46220収益事業会計繰入金支出 
640経理区分間繰入金支出20623596
46310経理区分間繰入金支出20623596
660投資有価証券売却損(売却原価) 
47110投資有価証券売却損(売却原価) 
680有価証券売却損(売却原価) 
47210有価証券売却損(売却原価) 
700資産評価損 
48110有価証券評価損 
720事業活動外支出計(8)20800611
1390事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)-172083
1400経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)9759239
00【特別収支の部】 
1260施設整備等補助金収入2867000
59110施設整備補助金収入2867000
59120設備整備補助金収入 
1280施設整備等寄附金収入 
59210施設整備等寄附金収入 
59220施設整備等借入金償還寄附金収入 
1300固定資産売却益(売却収入) 
59310器具及び備品売却益(売却収入) 
59320車両運搬具売却益(売却収入) 
59330その他の資産売却益 
1320国庫補助金等特別積立金取崩額2837522
59410国庫補助金等特別積立金取崩額2837522
1340特別収入計(11)5704522
730基本金組入額 
491101号基本金組入額 
491202号基本金組入額 
491303号基本金組入額 
750国庫補助金等特別積立金積立額2867000
49210国庫補助金等特別積立金積立額2867000
770固定資産売却損・処分損(売却原価) 
49310器具及び備品売却損・処分損(売却原価) 
49320車両運搬具売却損・処分損(売却原価) 
49330その他の売却損・処分損 
790特別支出計(12)2867000
1410特別収支差額(13)=(11)-(12)2837522
1420当期活動収支差額(14)=(10)+(13)12596761
00【繰越活動収支差額の部】 
61110前期繰越活動収支差額(15)32924449
1430当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)45521210
1440基本金取崩額(17) 
62110基本金取崩額 
1460基本金組入額(18) 
622104号基本金組入額 
1480その他の積立金取崩額(19) 
63110その他の積立金取崩額 
1500その他の積立金積立額(20) 
63210その他の積立金積立額 
1520次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)45521210