資金収支決算内訳表

ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 合　　計 法人本部 移行支援 就労支援事業 グループホー 居宅介護ｻｰﾋﾞ 訪問介護事業 障害児等タイ 長期休暇生活 移動支援ｻｰﾋﾞ 生活サポート 0 0 【就労支援事業活動による収支】                       186 0 就労支援事業収入 13377848   2519712 10858136               8111 0 就労支援事業収入 13377848   2519712 10858136               188 0 就労支援事業収入計(1) 13377848   2519712 10858136               153 0 就労支援事業支出 12731986   2582432 10149554               7111 0 就労支援事業支出 12731986   2582432 10149554               155 0 就労支援事業支出計(2) 12731986   2582432 10149554               236 0 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 645862   -62720 708582               0 0 【福祉事業活動による収支】                       189 0 措置費収入                       8211 0 事務費収入                       8212 0 事業費収入                       8213 0 その他の措置費収入                       191 0 運営費収入                       8221 0 運営費収入                       193 0 私的契約利用料収入                       8231 0 私的契約利用料収入                       195 0 自立支援費収入 92730890   21894280 54683865 16152745             196 0 介護給付費収入 10381140       10381140             8241 0 介護給付費収入 10381140       10381140             197 0 訓練等給付費収入 82349750   21894280 54683865 5771605             8251 0 訓練等給付費収入 82349750   21894280 54683865 5771605             198 0 利用者負担金収入 13346975   936297 2558166 9491034     336820 24658     8261 0 利用者負担金収入 87023     -2166 90815     -1626       8262 0 利用料収入 13259952   936297 2560332 9400219     338446 24658     202 0 補助金収入 9385535   592221 2274463 840096     5578755 100000     245 0 タイムケア 5578755             5578755       249 0 移動支援                       247 0 長期休暇サポート事業収入 100000               100000     8311 0 大分市独自軽減後利用者負担額超過分                       8312 0 補助事業収入                       8313 0 その他の補助金収入 3706780   592221 2274463 840096             204 0 寄附金収入 194000       194000             8321 0 寄附金収入 194000       194000             206 0 雑収入 790650 49083 2046 425669 304402     9450       8331 0 雑収入 790650 49083 2046 425669 304402     9450       208 0 借入金利息補助金収入                       8411 0 借入金利息補助金収入                       210 0 受取利息配当金収入 4932 321 572 2236 1172 7   624       8421 0 受取利息配当金収入 4932 321 572 2236 1172 7   624       212 0 会計単位間繰入金収入                       8511 0 公益事業会計繰入金収入                       8512 0 収益事業会計繰入金収入                       214 0 経理区分間繰入金収入 20623596 14140736 22658 3698280 2331183 110325   320414       8521 0 経理区分間繰入金収入 20623596 14140736 22658 3698280 2331183 110325   320414       216 0 福祉事業収入計(4) 137076578 14190140 23448074 63642679 29314632 110332   6246063 124658     156 0 人件費支出 65475159 2116400 14505039 30910075 14393080     3466565 84000     7131 0 役員報酬 1580000 1580000                   7132 0 職員俸給 37133823   7969888 18498825 8416721     2248389       7133 0 職員諸手当 3717009   538140 1725785 1351844     101240       7134 0 賃金 15675287   4352690 7299209 3222019     717369 84000     7135 0 退職金                       7136 0 退職共済掛金 536400 536400                   7137 0 法定福利費 6832640   1644321 3386256 1402496     399567       158 0 事務費支出 8844173 946855 1102637 5819733 744447     218659 11842     7211 0 厚生経費 238846     238846               7212 0 旅費 41600 41600                   7213 0 研修費 342055     238645 103410             7214 0 一般物品費                       7215 0 固定資産物品費                       7216 0 印刷製本費 26900     26900               7217 0 光熱水費                       7218 0 燃料費                       7219 0 修繕費                       7221 0 通信運搬費 833756   129581 410158 198884     93213 1920     7222 0 会議費 42280 41336   944               7223 0 広報費 115440     115440               7224 0 業務委託費 1594037   233864 1078773 281400             7225 0 手数料 117341 31229 7560 62200 6482     9818 52     7226 0 損害保険料 1456780 760340 56998 574832 57410       7200     7227 0 借料損料                       7228 0 租税公課 18100 400   17700               7145 0 賃借料 1270094   36344 1091574 45588     96588       7141 0 各所修繕費                       7229 0 雑費 615866 71950   523916 18000       2000     7146 0 消耗品 488403   92615 342805 33273     19040 670     7231 0 役務費 1642675   545675 1097000               160 0 事業費支出 24953754 113 2415214 11755941 9972972     780698 28816     7311 0 給食費 5523013   907542 2785814 1756324     73333       7312 0 保健衛生費 707302   103247 479346 123019     1690       7313 0 被服費                       7314 0 教養娯楽費 80522     47065 23942     315 9200     7315 0 日用品費                       7140 0 本人支給費                       7316 0 光熱水費 3159499   287820 891893 1887433     92353       7317 0 車両燃料費 4580065   970248 3391790 76905     140742 380     7321 0 消耗品費 1265323   124569 857212 259272     12321 11949     7322 0 器具什器費 155860     128060 27800             7142 0 修繕費 432155   21788 410367               7323 0 賃借料 8905800     2710800 5760000     432000 3000     7324 0 指導訓練費                       7325 0 職業補導費                       7326 0 医療費                       7143 0 教育費                       7327 0 葬祭費                       7328 0 雑費 144215 113   53594 58277     27944 4287     162 0 借入金利息支出 177015 177015                   7411 0 借入金利息支出 177015 177015                   164 0 会計単位間繰入金支出                       7144 0 本部会計繰入金支出                       7421 0 公益事業会計繰入金支出                       7422 0 収益事業会計繰入金支出                       166 0 経理区分間繰入金支出 20623596 6482860 3323584 5623148 5194004             7431 0 経理区分間繰入金支出 20623596 6482860 3323584 5623148 5194004             168 0 福祉事業支出計(5) 120073697 9723243 21346474 54108897 30304503     4465922 124658     237 0 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) 17002881 4466897 2101600 9533782 -989871 110332   1780141       0 0 【施設整備等による収支】                       217 0 施設整備等補助金収入 2867000       2867000             8611 0 施設整備補助金収入 2867000       2867000             8612 0 設備整備補助金収入                       219 0 施設整備等寄附金収入                       8621 0 施設整備等寄附金収入                       8622 0 施設整備等借入金償還寄附金収入                       221 0 固定資産売却収入                       8711 0 器具及び備品売却収入                       8712 0 車両運搬具売却収入                       8713 0 その他の固定資産売却収入                       8714 0 その他の固定資産売却収入                       223 0 施設整備等収入計(7) 2867000       2867000             169 0 固定資産取得支出 7888789     3199196 4089750     599843       7511 0 建物取得支出 6311081     2221331 4089750             7512 0 車両運搬具取得支出 599843             599843       7513 0 その他の資産取得支出 977865     977865               7514 0 その他の資産取得支出                       171 0 元入金支出                       7611 0 公益事業会計元入金支出                       7612 0 収益事業会計元入金支出                       173 0 施設整備等支出計(8) 7888789     3199196 4089750     599843       238 0 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) -5021789     -3199196 -1222750     -599843       0 0 【財務活動による収支】                       224 0 借入金収入                       8811 0 設備資金借入金収入                       8812 0 長期運営資金借入金収入                       226 0 投資有価証券売却収入                       8821 0 投資有価証券売却収入                       228 0 借入金元金償還補助金収入                       8831 0 借入金元金償還補助金収入                       230 0 積立預金取崩収入                       8841 0 その他の積立預金取崩収入                       232 0 その他の収入                       8911 0 長期貸付金回収収入                       8912 0 その他の収入                       234 0 財務収入計(10)                       174 0 借入金元金償還金支出 5588004 5588004                   7711 0 設備資金借入金償還金支出 1596000 1596000                   7712 0 長期運営資金借入金償還金支出 3992004 3992004                   7713 0 利子                       176 0 投資有価証券取得支出                       7721 0 投資有価証券取得支出                       178 0 積立預金積立支出 731640   155376 376350 153114     46800       7811 0 その他の積立預金積立支出 731640   155376 376350 153114     46800       180 0 その他の支出                       7821 0 長期貸付金支出                       7822 0 人件費引当金繰入                       7823 0 修繕費引当金繰入                       7824 0 備品等購入引当金繰入                       182 0 流動資産評価減等による資金減少額等                       7911 0 徴収不能額                       7912 0 有価証券売却益                       7913 0 有価証券売却損                       7914 0 有価証券評価損                       7915 0 その他の評価損                       184 0 財務支出計(11) 6319644 5588004 155376 376350 153114     46800       239 0 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) -6319644 -5588004 -155376 -376350 -153114     -46800       0 0 予備費(13)                       240 0 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) 6307310 -1121107 1883504 6666818 -2365735 110332   1133498       0 0 【資金残高】                       9001 0 前期末支払資金残高(15) 18998670 1541352 369610 9900792 5401232 -11900124 590825 2633692 26398 10362073 72820 241 0 当期末支払資金残高(14)+(15) 25305980 420245 2253114 16567610 3035497 -11789792 590825 3767190 26398 10362073 72820