| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | ラポール |
|---|
| 0 | 0 | 【就労支援事業活動収支の部】 | |
| 82 | 0 | 就労支援事業収入 | 13377848 |
| 5111 | 0 | 就労支援事業収入 | 13377848 |
| 84 | 0 | 引当金戻入 | |
| 5121 | 0 | 引当金戻入 | |
| 86 | 0 | 就労支援事業活動収入計(1) | 13377848 |
| 37 | 0 | 就労支援事業販売原価 | 10333621 |
| 4171 | 0 | 期首製品(商品)たな卸高 | |
| 38 | 0 | 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入 | 10333621 |
| 34 | 0 | 当期就労支援事業製造原価 | 10072922 |
| 4172 | 0 | 当期製品(商品)仕入高 | 260699 |
| 39 | 0 | 合計 | 10333621 |
| 4173 | 0 | 期末製品(商品)たな卸高 | |
| 40 | 0 | 差引 | 10333621 |
| 41 | 0 | 販売費及び一般管理費 | 2398365 |
| 36 | 0 | 販売費及び一般管理費 | 2398365 |
| 42 | 0 | 徴収不能額 | |
| 4181 | 0 | 徴収不能額 | |
| 44 | 0 | 引当金繰入 | |
| 4191 | 0 | 人件費引当金繰入 | |
| 4192 | 0 | 修繕費引当金繰入 | |
| 4174 | 0 | 備品等購入引当金繰入 | |
| 46 | 0 | 就労支援事業活動支出計(2) | 12731986 |
| 137 | 0 | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 645862 |
| 0 | 0 | 【福祉事業活動収支の部】 | |
| 87 | 0 | 措置費収入 | |
| 5211 | 0 | 事務費収入 | |
| 5212 | 0 | 事業費収入 | |
| 5213 | 0 | その他の措置費収入 | |
| 89 | 0 | 運営費収入 | |
| 5221 | 0 | 運営費収入 | |
| 91 | 0 | 私的契約利用料収入 | |
| 5231 | 0 | 私的契約利用料収入 | |
| 93 | 0 | 自立支援費等収入 | 92730890 |
| 94 | 0 | 介護給付費収入 | 10381140 |
| 5241 | 0 | 介護給付費収入 | 10381140 |
| 95 | 0 | 訓練等給付費収入 | 82349750 |
| 5251 | 0 | 訓練等給付費収入 | 82349750 |
| 96 | 0 | 利用者負担金収入 | 13346975 |
| 5261 | 0 | 利用者負担金収入 | 87023 |
| 5262 | 0 | 利用料収入 | 13259952 |
| 100 | 0 | 補助事業等収入 | 9385535 |
| 242 | 0 | 受託事業収入 | 5678755 |
| 243 | 0 | タイムケア | 5578755 |
| 248 | 0 | 移動支援 | |
| 246 | 0 | 長期休暇サポート事業収入 | 100000 |
| 101 | 0 | その他の補助金等収入 | 3706780 |
| 5311 | 0 | 大分市独自軽減後利用者負担額超過分 | |
| 5312 | 0 | 大分県就労継続支援金 | |
| 5313 | 0 | その他の補助金収入 | 3706780 |
| 102 | 0 | 寄附金収入 | 194000 |
| 5321 | 0 | 寄附金収入 | 194000 |
| 104 | 0 | 雑収入 | 790650 |
| 5411 | 0 | 雑収入 | 790650 |
| 106 | 0 | 借入金元金償還補助金収入 | |
| 5511 | 0 | 借入金元金償還補助金収入 | |
| 108 | 0 | 引当金戻入 | 42120 |
| 5521 | 0 | 徴収不能引当金戻入 | |
| 5522 | 0 | 退職給与引当金戻入 | 42120 |
| 110 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | |
| 5531 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | |
| 112 | 0 | 福祉事業活動収入計(4) | 116490170 |
| 47 | 0 | 人件費支出 | 65517279 |
| 4311 | 0 | 役員報酬 | 1580000 |
| 4312 | 0 | 職員俸給 | 38671906 |
| 4313 | 0 | 職員諸手当 | 3717009 |
| 4314 | 0 | 賃金 | 15675287 |
| 4315 | 0 | 退職金 | 42120 |
| 4316 | 0 | 退職共済掛金 | 536400 |
| 4317 | 0 | 法定福利費 | 5294557 |
| 49 | 0 | 事務費支出 | 8844173 |
| 4321 | 0 | 厚生経費 | 238846 |
| 4322 | 0 | 旅費 | 41600 |
| 4323 | 0 | 研修費 | 342055 |
| 4324 | 0 | 一般物品費 | |
| 4325 | 0 | 固定資産物品費 | |
| 4326 | 0 | 印刷製本費 | 26900 |
| 4327 | 0 | 光熱水費 | |
| 4328 | 0 | 燃料費 | |
| 4329 | 0 | 修繕費 | |
| 4331 | 0 | 通信運搬費 | 833756 |
| 4332 | 0 | 会議費 | 42280 |
| 4333 | 0 | 広報費 | 115440 |
| 4334 | 0 | 業務委託費 | 1594037 |
| 4335 | 0 | 手数料 | 117341 |
| 4336 | 0 | 損害保険料 | 1456780 |
| 4337 | 0 | 借料損料 | |
| 4338 | 0 | 租税公課 | 18100 |
| 4345 | 0 | 賃借料 | 1270094 |
| 4320 | 0 | 各所修繕費 | |
| 4339 | 0 | 雑費 | 615866 |
| 4341 | 0 | 役務費 | 1642675 |
| 4346 | 0 | 消耗品費 | 488403 |
| 51 | 0 | 事業費支出 | 24953754 |
| 4411 | 0 | 給食費 | 5523013 |
| 4412 | 0 | 保健衛生費 | 707302 |
| 4413 | 0 | 被服費 | |
| 4414 | 0 | 教養娯楽費 | 80522 |
| 4415 | 0 | 日用品費 | |
| 4330 | 0 | 本人支給費 | |
| 4416 | 0 | 光熱水費 | 3159499 |
| 4417 | 0 | 車両燃料費 | 4580065 |
| 4421 | 0 | 消耗品費 | 1265323 |
| 4422 | 0 | 器具什器費 | 155860 |
| 4344 | 0 | 修繕費 | 432155 |
| 4423 | 0 | 賃借料 | 8905800 |
| 4424 | 0 | 指導訓練費 | |
| 4425 | 0 | 職業補導費 | |
| 4426 | 0 | 医療費 | |
| 4340 | 0 | 教育費 | |
| 4427 | 0 | 葬祭費 | |
| 4428 | 0 | 雑費 | 144215 |
| 53 | 0 | 減価償却費 | 7157864 |
| 4511 | 0 | 減価償却費 | 7157864 |
| 55 | 0 | 徴収不能額 | |
| 4521 | 0 | 徴収不能額 | |
| 57 | 0 | 引当金繰入 | 731640 |
| 4531 | 0 | 退職給与引当金繰入 | 731640 |
| 4532 | 0 | 徴収不能引当金繰入 | |
| 4533 | 0 | その他の引当金繰入 | |
| 59 | 0 | 福祉事業活動支出計(5) | 107204710 |
| 138 | 0 | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 9285460 |
| 0 | 0 | 【事業活動外収支の部】 | |
| 113 | 0 | 借入金利息補助金収入 | |
| 5611 | 0 | 借入金利息補助金収入 | |
| 115 | 0 | 受取利息配当金収入 | 4932 |
| 5621 | 0 | 受取利息配当金収入 | 4932 |
| 117 | 0 | 会計単位間繰入金収入 | |
| 5711 | 0 | 公益事業会計繰入金収入 | |
| 5712 | 0 | 収益事業会計繰入金収入 | |
| 119 | 0 | 経理区分間繰入金収入 | 20623596 |
| 5721 | 0 | 経理区分間繰入金収入 | 20623596 |
| 121 | 0 | 投資有価証券売却益(売却収入) | |
| 5811 | 0 | 投資有価証券売却益(売却収入) | |
| 123 | 0 | 有価証券売却益(売却収入) | |
| 5821 | 0 | 有価証券売却益(売却収入) | |
| 125 | 0 | 事業活動外収入計(7) | 20628528 |
| 60 | 0 | 借入金利息支出 | 177015 |
| 4611 | 0 | 借入金利息支出 | 177015 |
| 62 | 0 | 会計単位間繰入金支出 | |
| 4621 | 0 | 公益事業会計繰入金支出 | |
| 4622 | 0 | 収益事業会計繰入金支出 | |
| 64 | 0 | 経理区分間繰入金支出 | 20623596 |
| 4631 | 0 | 経理区分間繰入金支出 | 20623596 |
| 66 | 0 | 投資有価証券売却損(売却原価) | |
| 4711 | 0 | 投資有価証券売却損(売却原価) | |
| 68 | 0 | 有価証券売却損(売却原価) | |
| 4721 | 0 | 有価証券売却損(売却原価) | |
| 70 | 0 | 資産評価損 | |
| 4811 | 0 | 有価証券評価損 | |
| 72 | 0 | 事業活動外支出計(8) | 20800611 |
| 139 | 0 | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | -172083 |
| 140 | 0 | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 9759239 |
| 0 | 0 | 【特別収支の部】 | |
| 126 | 0 | 施設整備等補助金収入 | 2867000 |
| 5911 | 0 | 施設整備補助金収入 | 2867000 |
| 5912 | 0 | 設備整備補助金収入 | |
| 128 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | |
| 5921 | 0 | 施設整備等寄附金収入 | |
| 5922 | 0 | 施設整備等借入金償還寄附金収入 | |
| 130 | 0 | 固定資産売却益(売却収入) | |
| 5931 | 0 | 器具及び備品売却益(売却収入) | |
| 5932 | 0 | 車両運搬具売却益(売却収入) | |
| 5933 | 0 | その他の資産売却益 | |
| 132 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2837522 |
| 5941 | 0 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2837522 |
| 134 | 0 | 特別収入計(11) | 5704522 |
| 73 | 0 | 基本金組入額 | |
| 4911 | 0 | １号基本金組入額 | |
| 4912 | 0 | ２号基本金組入額 | |
| 4913 | 0 | ３号基本金組入額 | |
| 75 | 0 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2867000 |
| 4921 | 0 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2867000 |
| 77 | 0 | 固定資産売却損・処分損（売却原価） | |
| 4931 | 0 | 器具及び備品売却損・処分損(売却原価) | |
| 4932 | 0 | 車両運搬具売却損・処分損(売却原価) | |
| 4933 | 0 | その他の売却損・処分損 | |
| 79 | 0 | 特別支出計(12) | 2867000 |
| 141 | 0 | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | 2837522 |
| 142 | 0 | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 12596761 |
| 0 | 0 | 【繰越活動収支差額の部】 | |
| 6111 | 0 | 前期繰越活動収支差額(15) | 32924449 |
| 143 | 0 | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 45521210 |
| 144 | 0 | 基本金取崩額(17) | |
| 6211 | 0 | 基本金取崩額 | |
| 146 | 0 | 基本金組入額(18) | |
| 6221 | 0 | ４号基本金組入額 | |
| 148 | 0 | その他の積立金取崩額(19) | |
| 6311 | 0 | その他の積立金取崩額 | |
| 150 | 0 | その他の積立金積立額(20) | |
| 6321 | 0 | その他の積立金積立額 | |
| 152 | 0 | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 45521210 |
|